四月业绩飘红,华西证券称雄
华西证券:年报季报和月报
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近
日,上市券商4月业绩全数出炉(参见《“黑马”长江崛起 “逆袭”头部券商》)。在为数不多的营收和净利润环比同比均上升的券商中,华西证券的表现值得业内的关注。
5月13日,华西证券举行了2018年年度报告网上业绩说明会。行家顺手查阅了相关资讯,初探这家券商的近况。
上市券商4月业绩对比,券业行家整理
业绩:4月营收净利润双升
5月9日,华西证券披露了4月业绩。当月实现营收4.2亿元,环比上升15.38%,同比上升53.65%。净利润为1.62亿元,环比上升4.53%,同比上升43.70%。
华西证券2019年1-4月业绩,券业行家整理
此前,华西证券发布了2018年报和2019年第一季度报。
2018年,华西证券全年实现营业收入25.45亿元,同比下降4.73%;归属于上市公司股东的净利润8.45亿元,同比下降17.07%。
2019年第一季度,华西证券实现营业收入10.43亿元,同比增长53.59%;归属于上市公司股东的扣非后净利润4.74亿元,同比增长67.66%。
华西证券副总裁兼财务负责人胡小泉表示,第一季度业绩增长主要得益于经纪业务及投资业务。
投行:多次违规收入腰斩
2018年,华西证券主营业务分类别情况中,经纪及财富管理和投资银行两类业务营业收入较上年同期有所下降,其中投行业务惨遭“腰斩”,同比下降超过50%。
华西证券2018年营收数据,券业行家整理
对于业绩下降的原因,华西证券在年报中表示:
2018年,国内证券市场整体表现疲软,两融余额持续下滑;股权融资数量及募集资金量,均出现大幅下降;资管新规导致券商通道类业务萎缩;股票质押风险、债券违约集中爆发,导致证券行业计提大额减值损失事件频现等不利的形势与局面。
媒体披露的监管和涉诉信息显示,华西证券投行业务多次违规。
2018年9月,因在公司债券承销、新三板推荐等投行类业务上出现多次违规行为,四川证监局公布了《关于对华西证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》。
2016年6月,顺风光电投资(中国)有限公司非公开发行的16顺风01债,华西证券作为其受托管理人,还出现了诸多未履职事项。
因尽调未尽责,华西证券推荐的企业民生冷链挂牌后仅半年,便涉多起借款合同等纠纷,且类似的诉讼一直延续至今。
2018年,华西证券资产减值损失达到6769.30万元,同比增加466.92%。华西证券表示,是由于子公司华西银峰昊鑫担保项目计提减值损失转回所致。
减持:蜀电投资预计浮盈12亿
2月19日,持股6.94%原第四大股东都江堰蜀电投资公司发布公告,拟减持1.31亿股,占其所持股份的72.1%,占公司总股本的5%。
公开资料显示,成立于1990年3月7日的蜀电投资,注册资本2.62亿元。在华西证券创建之初,蜀电投资的出资记录为8000万元,出资比例为7.9%。后来随着华西证券的数次股权变动,其持股规模稳定为1.82亿股、占公司总股本的8.67%。不过占总股本的比例经IPO后被摊薄至了6.94%。
据估算,该项减持计划减持股份市值达13.35亿元,以此计算,蜀电投资这笔长达14年的投资,浮盈超过12亿元。
公告显示,蜀电投资对华西证券的全部持股目前都处于质押状态,而质押到期日为2019年11月14日。这也意味着该公司需要按其减持公告的计划先解除质押并赎回股份。
蜀电投资对华西证券的股份质押开始日期为2018年4月23日,这恰是券商股表现低迷的时段。不过目前华西证券股价已超过其2018年4月23日时的股价,此时赎回“正当其时”。
如此看来,都江堰蜀电投资的减仓周期完全踩在点上——在减持消息发出后的4个交易日里,华西证券累计上涨近20%,其中一个交易日更以涨停报收。
华西证券董秘曾颖表示,蜀电投资的减持主要是出于自身产业布局的考虑,且未来六个月采用集中竞价交易方式减持不超过5250万股,认为“对二级市场的冲击有限”。
截至3月31日,华西证券的十大股东信息显示,蜀电投资的持股比例已经下降到5.94%。
公告:业务扩张与增资行动频繁
在业绩下滑、股东减持的双重压力下,一个容易被忽略的信息是,华西证券似乎正在利用IPO募资后的资本优势,积极开展业务扩张。
4月12日,伴随着大股东的减持公告,华西证券公布了最新的分支机构设立计划。
董事会决议称,为了在整体成本可控前提下保障竞争力,公司采取与银行深度合作、建立批量获客渠道的方式拓展经纪业务。为便于公司与银行总对总合作,公司进一步拓展分支机构在全国的覆盖面,培育新的利润增长点,华西证券将在山东青岛、广东东莞、福建泉州、福建福清、浙江萧山、浙江绍兴、湖北武汉开设7家分支机构。
详细查看华西证券,其近期的业务扩张与增资行动频繁。
2018年4月,董事会决议对子公司华西金智投资增资3亿元、对华西期货增资3亿元。
2018年8月决议申请开展场外衍生品业务、在全国开设9家分支机构。
2018年12月15日批准在北京、杭州和重庆新设三家分公司。
华西证券当时表示,“为进一步完善公司证券营业网点布局,使其覆盖至全国主要地区是公司自身业务发展的迫切需要,是更好地提升公司经纪业务总体竞争力的有效手段和必由之路。”
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